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會計總帳/出納作業

財務會計：會計總帳

1. 集團多公司營運管理-多(帳務)幣別/多會計準則架構-->集團多公司合併報表。
2. 交易事件(銷貨、進貨、沖帳、票據兌現、…)-->連線分錄 -->傳票總帳。
3. 依交易單據類別設定傳票活動類型(營業活動、投資活動、籌資活動、…)。
4. 成本中心會計、利潤中心/營業部門損益、成本中心/營運部門成本費用分析。
5. 支援IFRS-其他綜合損益(OCI)、功能性貨幣、遞延收入、… 等需求。
6. 計算交易匯率差異，自動切轉匯差科目(外幣)，貨幣性項目期末衡量、外幣帳戶匯兌損益。
7. 試算表、日記帳、總/明細 分類帳、…。
8. 資產負債表/財務狀況表、損益表/綜合淨利表、現金流量表、營業成本表、業主權益變動表、財務比率分析、…。
9. 資產管理 : 取得、變更、異動、處分、資產折舊、減損&迴轉、除役成本、…。

財務會計：出納作業

1. 應收/應付票據 (託收、兌現、貼借、…)、銀行往來 (存/提、匯款、轉帳、…)。
2. A/P應付帳款整帳作業 : 廠商交易、付款條件、方式… 確認。
3. A/R收款沖帳及出納作業報表。